オンラインマニュアル

取引

口座振替・ワイドネット・ヒットライン

振替請求データを一括して作成することができます。


口座振替
承認時限 引落指定日の3営業日前
16:00まで
操作可能期間 引落指定日の3〜14営業日前

ワイドネット
承認時限 引落指定日の7営業日前
16:00まで
操作可能期間 引落指定日の7〜14営業日前

ヒットライン
承認時限 引落指定日の5営業日前
16:00まで
操作可能期間 引落指定日の5〜25営業日前

  画面入力 外部ファイル送信
一回あたり送信可能件数 5,000件 50,000件


作成権限を持たないユーザの方は、請求データの作成を行うことはできません。
依頼データを作成したユーザ(「依頼者」といいます。)と別に、依頼データの承認権限者(「承認者」といいます。)を設定することができます。

承認権限を持つユーザの方が請求データを作成する場合は、承認者として自分自身を選択し、請求データの作成完了後、ログアウトせずに請求データの承認を行うことができます。

請求データの新規作成

新規の請求先指定

お取引の都度、引落口座の金融機関・支店名を検索して、登録されていない請求先への請求データを作成することができます。
今後も請求先として利用する場合は、新規請求先口座入力画面で「請求先に登録する」にチェックしてください。

1.
「データ伝送」メニューをクリックしてください。
業務選択画面が表示されますので、請求を行う取引種別に応じ、「口座振替」、「ワイドネット」または「ヒットライン」ボタンをクリックしてください。
[BSSK001]業務選択画面

※以下は口座振替の操作例です。

2.
作業内容選択画面が表示されます。
「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。
[BKZF001]作業内容選択画面
3.
入金先情報入力画面が表示されます。
引落指定日を入力(ワイドネットの場合はリストから選択)し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
[BKZF002]入金先情報入力画面

「カレンダーを表示」ボタンをクリックすると、引落指定日を設定することができます。

取引名(任意)を入力することができます。
取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」をセットいたします。(○月○日は当日の日付です。)

4.
請求先口座指定方法選択画面が表示されます。
「新規に請求先口座を入力」ボタンをクリックしてください。
[BKZF003]請求先口座指定方法選択画面
5.
新規請求先口座入力画面が表示されます。
請求先として登録する支店名、科目 口座番号、預金者名、顧客番号、引落金額を入力し、ワイドネットおよびヒットラインでは金融機関名も入力して、「次へ」ボタンをクリックしてください。
[BKZF008]新規請求先口座入力画面

「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名または支店名を検索することができます。

「登録名」とは任意に設定可能な項目です。「登録名」が未入力の場合、「預金者名」が全角で表示されます。

今後も請求先として利用する場合は、「請求先に登録する」にチェックしてください。(グループを指定する場合は、該当のグループもチェックしてください。)
その際、登録された請求先には今回入力した引落金額が登録引落金額として登録されます。

6.
引落金額入力画面が表示されます。
全ての請求先の引落金額を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
[BKZF009]引落金額入力画面

請求先一覧から明細の「修正」ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、「削除」ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

「請求先の追加」ボタンをクリックすると、請求先を追加することができます。

「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目がクリアされます。

「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

7.
内容確認[画面入力]画面が表示されます。
内容を確認の上、承認者を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。
[BKZF010]内容確認[画面入力]画面

コメントとは任意に設定可能な項目で承認者へのメッセージです。
コメントの入力は省略することができます。

「確定」ボタンをクリックすると、未承認取引データとして承認待ちとなります。
確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認・内容確認[口座振替(ワイドネット/ヒットライン)]画面が表示され、続けて請求データの承認を行うことができます。

「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報を修正することができます。

「明細の修正」ボタンをクリックすると、引落金額入力画面が表示されます。請求先一覧の「修正」ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、「削除」ボタンをクリックすると、請求データから該当の明細を削除することができます。

「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

8.
確定結果[画面入力]画面が表示されます。
内容を確認の上、「トップページへ」ボタンをクリックすると、トップページ画面へ戻ることができます。

ご依頼の内容は、口座振替(ワイドネット/ヒットライン)作業内容選択画面の「請求データの状況照会」ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。