ニュースリリース

平成19年11月16日

「投資信託」新商品の取扱開始について

 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、世界の高金利通貨の現地通貨建て短期債券に投資する投資信託を平成19年11月19日(月)から取扱い開始しますので、お知らせいたします。



1. 商品名
「世界のサイフ」 (詳しくはこちら
 
2. 商品の特徴
(1)原則として高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
  • 投資対象は経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券などとします。
  • 原則として相対的に高金利の10通貨均等分散します。
  • 投資対象債券は、原則として高格付の短期債券とします。
  • 原則として為替ヘッジは行ないません。
(2)毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
  • 主に組入債券の利息収入などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。
 
3. 運用会社
日興アセットマネジメント
 
4. 販売開始日
平成19年11月19日(月)
 
5. お申込み単位
20万円以上1円単位
 
6. 手数料等
お申込み手数料 :
一律2.1% (税抜2.0%)
信託財産留保額 :
ありません。
信託報酬 :
信託財産の純資産総額×年率0.6825%(税抜0.65%)
この他に当ファンドが投資対象とする投資信託証券についても運用報酬等が必要であり、当ファンドの信託報酬と併せて実質的にご負担いただく信託報酬等は、年率0.93655%程度になります。実質的にご負担いただく信託報酬等は、投資信託証券の組入れ状況により変動します。
 
7. リスク
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、主に外国の公社債を実質的な投資対象としますので、組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建て資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」などがあります。
 
以 上

 

【当ファンドのリスク】
  • 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外国の公社債を実質的な投資対象としますので、組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    また実質的に外貨建て資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
    したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
    基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」「為替変動リスク」などがあります。
    ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
【当ファンドに係る諸費用】
《直接的にご負担いただく費用》
・申込手数料・・・
申込受付日の翌営業日の基準価額×2.10%(税抜2.0%) [1万口あたり]
・換金手数料・・・
ありません。
・信託財産留保額・・・
ありません。
《間接的にご負担いただく費用》
・信託報酬・・・
信託財産の純資産総額×年率0.6825%(税抜0.65%)
※この他に当ファンドが投資対象とする投資信託証券についても運用報酬等(年率0.25405%)が必要であり、実質的にご負担いただく信託報酬は年率0.93655%(税抜0.90405%)程度となります。
・その他の費用・・・
有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用等、ファンドを通じて間接的にご負担いただきます。なお、その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※手数料等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
【商号等】

株式会社  広島銀行    登録金融機関  中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会    (社)金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。

 

本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 金融商品営業部
TEL(082)247-5151(代表)