ニュースリリース

平成19年11月16日

【ご参考】「世界のサイフ」の商品概要
商品分類 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用
運用会社 日興アセットマネジメント
特徴
  1. 原則、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
  2. 原則、毎月安定した収益分配を行なうことをめざします。
信託設定日 平成18年12月15日
申込日 原則、いつでも申込みできます。
但し、取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、取得のお申込みはできません。
信託期間 平成28年10月12日 (届出によって信託期間の延長が可能)
申込単位・コース 20万円以上1円単位 (分配金受取コース)
申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込手数料 一律2.1%(税抜2.0%)
決算日 毎月12日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配金 原則、毎月安定した収益分配を行うことをめざします。
主に組入債券の利息収入などを原資として、毎決算時に継続して安定した収益分配を行うことをめざします。
クローズド期間 なし
途中換金 原則、いつでも途中解約できます。(受渡日は5営業日後)
但し、換金申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日に当たる場合は、換金のお申込みはできません。
解約価額 解約申込日の翌営業日の基準価額
信託報酬 投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬は、純資産総額に対して、年率0.93655%(税抜0.90405%)程度
※当ファンドの信託報酬は年率0.6825%(税抜0.65%)
信託財産留保額 なし

以 上

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