ニュースリリース

平成19年11月30日

【ご参考】「AIG新成長国ダブルプラス(愛称:アメージング・ストーリー)」の商品概要
商品分類 追加型株式投資信託/バランス型
運用会社 AIG投信投資顧問
信託設定日 平成19年12月20日(木)
申込日 原則、いつでも申込みできます。
但し、取得申込日がロンドン又はニューヨークの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、取得のお申込みはできません。
信託期間 原則、無期限
申込単位・コース 「毎月分配タイプ」:20万円以上1円単位 (分配金受取コース)
「1年決算タイプ」:1万円以上1円単位 (再投資コース)
申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
申込手数料 一律2.625%(税抜2.5%)
決算日 「毎月分配タイプ」:毎月20日(休業日の場合は翌営業日)
「1年決算タイプ」:毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配金 「毎月分配タイプ」:利子・配当等収益を中心に売買益を上乗せして分配を行います。
「1年決算タイプ」:売買益を中心に分配を行います。
クローズド期間 なし
途中換金 原則、いつでも途中解約できます。(受渡日は6営業日後)
但し、換金申込日がロンドン又はニューヨークの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日に当たる場合は、換金のお申込みはできません。
解約価額 解約申込日の翌営業日の基準価額
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して、年率1.743%(税抜1.66%)程度
信託財産留保額 なし
追加信託金限度額 1兆円

以 上

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