ニュースリリース

平成19年12月14日

【ご参考】商品概要
(1)『CA 世界水関連株式ファンド(愛称:ブルーマリン)』
商品分類 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
投資対象 日本を含む世界の水関連企業の株式(預託証券を含む)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に主として投資します。なお、株式等に直接投資することがあります。
設定日 2007年12月17日(月)
申込日
途中換金
原則、いつでも申込み/途中換金できます。(換金代金の受渡日は5営業日後)
但し、取得申込日がパリの銀行休業日ならびに祝休日、ニューヨークの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日のいずれかに該当する場合は、取得のお申込みの受付は行えません。
申込単位 1万円以上1円単位
申込価格 取得申込日の翌営業日の基準価額
信託期間 原則、無期限
手数料 3.15%(税抜3.0%)
収益分配時期 年2回(原則、6月2日、12月2日。休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 純資産総額に対して年率1.7325%(税抜1.65%)
換金価格 換金申込日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口以上1口単位
信託財産留保額 なし
委託会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント
受託会社 りそな信託銀行
(2)『DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド』
商品分類 追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資対象 主にDWS・インベスト・グローバル・アグリビジネス・ファンドへの投資を通じて、アグリビジネス(農業ビジネス)に関連する世界の企業の株式に投資します。
設定日 2007年6月18日
申込日
途中換金
原則、いつでも申込み/途中換金できます。(換金代金の受渡日は7営業日後)
但し、取得申込日がフランクフルトまたはルクセンブルグの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所休業日のいずれかに該当する場合は、取得のお申込みの受付は行えません。
申込単位 1万円以上 1円単位
申込価格 取得申込日の翌営業日の基準価額
信託期間 2017年5月31日まで(原則、無期限。届出によって信託期間の延長が可能)
手数料 3.15%(税抜3.0%)
収益分配時期 年1回(原則、毎年5月31日。休業日の場合は翌営業日)
信託報酬 信託財産の純資産総額に対し年率1.3125%(税抜1.25%)
投資対象とする外国籍ファンドの信託報酬相当額が当該外国籍ファンドの純資産総額に対して、年率0.4875%以内
実質的な信託報酬相当額 年率1.8000%程度(上限)
換金価格 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額
換金単位 1口単位
信託財産留保額 基準価額の0.3%
委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント
受託会社 住友信託銀行

以 上

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