ニュースリリース

平成20年1月11日

「投資信託」新商品の取扱開始について

 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、昨今注目を集めるアラブ地域(中東・北アフリカ諸国)の企業の株式に投資する投資信託を、全国の地方銀行に先駆けて、平成20年1月15日(火)から取扱い開始しますので、お知らせいたします。



1. 商品名(詳しくはこちら
「SG アラブ株式ファンド」
 
2. 商品の特徴
(1) 主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)で事業を展開する企業に実質的に投資します。
(2) ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業に投資するファンドへの投資を通じて、これらの地域への実質的な投資を行います。
(3) 原則として為替ヘッジは行いません。
 
3. 運用会社
当ファンドの設定・運用は、ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント(SGAM)が行います。
 
4. 募集期間・設定日
当初募集期間 平成20年1月15日(火) 平成20年1月30日(水)
設定日 平成20年1月31日(木)
継続募集期間 平成20年1月31日(木) 平成21年1月15日(木)
 ※継続募集期間は、当期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
 ※インターネット投資信託でのお申込みは、平成20年1月31日(約定日分)からとなります。
 
5. お申込み単位
1万円以上1円単位 (再投資コース)
 
6. 手数料等
お申込み手数料
1万円以上5,000万円未満 3.15%(税抜3.0%)
5,000万円以上1億円未満 2.10%(税抜2.0%)
1億円以上 1.05%(税抜1.0%)
信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬 純資産総額に対して年率1.197%(税抜き1.14%)を乗じて得た額とします。ファンドが投資する各サブファンド「オーシャン・ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ」および「SGAM Fund マネーマーケット」の信託報酬の上限は、それぞれの投資信託財産の純資産総額に対し年率1.0%および0.15%となります。したがって、実質的な信託報酬の上限は年率2.197%となります。
成功報酬 「オーシャン・ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ( 米ドル建て)」の基準価額(成功報酬控除前)が、サブファンドの計算期間(10月1日から翌年9月30日)において期首の基準価額から年率10%を超えて値上がりした場合、超過分の値上がり益に対して15%の成功報酬がかかります。成功報酬は、日々計上され(値下がりの場合は戻し入れされます)、計算期間終了後にサブファンドから控除されます。
その他費用 監査費用、信託事務の諸費用等。この他に投資先ファンドにおいて、年次税(0.01%)の他に、管理、受託、監査費用、有価証券売買委託手数料等がかかります。(その他費用については、運用状況等によリ変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。)
 
7. ファンドの主なリスク
当ファンドは、投資対象サブファンドを通じて、主として中東・北アフリカ諸国で事業展開を行う企業が発行する外国株式に実質的に投資しますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建て資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」などがあります。
 
以 上

 

【投資信託のリスク】
  • 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
  • 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
    ※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
【投資信託取引に係る諸費用】
  • 投資信託のお申込時にはお申込手数料、ならびに運用期間中には信託報酬等がかかります。
    また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額などのコストがかかるものや、換金までに相当の期間がかかるものがあります。
    ※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。
【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
【商号等】

株式会社  広島銀行    登録金融機関  中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会    (社)金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」及び「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。

 

本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 金融商品営業部
TEL(082)247-5151(代表)

※ 本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。