ニュースリリース

平成20年1月11日

【ご参考】「SG アラブ株式ファンド」の商品概要
商品分類 追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資対象 主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)で事業を展開する企業の株式等に実質的に投資します。
当初申込期間 平成20年1月15日(火) ~ 平成20年1月30日(水)
※インターネット投資信託でのお申込みは、平成20年1月31日(約定日分)からとなります。
設定日 平成20年1月31日(木)
継続申込期間 平成20年1月31日(木) ~ 平成21年1月15日(木)
※継続申込期間は、当期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
信託期間 原則、無期限
募集上限額
当初申込期間 200億円
継続申込期間 1,000億円 (当初申込金額を含む)
申込日 原則、いつでも申込みできます。
※但し、取得申込日がルクセンブルグの銀行休業日の場合は、お申込みできません。
申込単位 1万円以上1円単位(再投資コース)
申込価格 取得申込日の翌営業日の基準価額 (当初申込期間は、10,000円/1万口あたり)
手数料
1万円以上5,000万円未満 3.15%(税抜3.0%)
5,000万円以上1億円未満 2.10%(税抜2.0%)
1億円以上 1.05%(税抜1.0%)
収益分配時期 年2回(原則、4月・10月の各15日。休日の場合は翌営業日)。
※第1期決算日は平成20年10月15日
信託報酬 純資産総額に対して年率1.197%(税抜き1.14%)を乗じて得た額とします。ファンドが投資する各サブファンド「オーシャン・ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ」および「SGAM Fund マネーマーケット」の信託報酬の上限は、それぞれの投資信託財産の純資産総額に対し年率1.0%および0.15%となります。したがって、実質的な信託報酬の上限は年率2.197%となります。
この他に、「オーシャン・ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ」においては成功報酬がかかりますが、運用状況によって変動します。
「オーシャン・ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ( 米ドル建て)」の基準価額(成功報酬控除前)が、サブファンドの計算期間(10月1日から翌年9月30日)において期首の基準価額から年率10%を超えて値上がりした場合、超過分の値上がり益に対して15%の成功報酬がかかります。成功報酬は、日々計上され(値下がりの場合は戻し入れされます)、計算期間終了後にサブファンドから控除されます。
その他費用 監査費用、信託事務の処理等に関する諸費用等がかかります。なおこの他に投資先ファンドにおいて、年次税(0.01%)の他、管理、受託、監査費用、有価証券売買委託手数料等がかかります。
途中換金 原則、いつでも途中解約できます。(受渡日は6営業日後)
※但し、換金申込日がルクセンブルグの銀行休業日の場合は、お申込みできません。
換金価格 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した金額
換金単位 1口単位
信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
委託会社 ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント
受託会社 りそな信託銀行

以 上

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