ニュースリリース

平成20年8月28日

「投資信託」新商品の取扱開始について

 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、平成20年9月1日(月)から「世界主要先進国のソブリン債券」および「高配当利回りの世界の公益株」に投資する投資信託2商品を取扱い開始しますので、お知らせいたします。



1. 商品名
(1) 「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」・・・国際投信投資顧問
(2) 「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」・・・ピクテ投信投資顧問
 
2. 商品の特徴
(1)  「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)」
先進主要国の国債や格付けA格以上の政府機関債などに分散投資する債券ファンド。
[1]
世界主要先進国のソブリン債に分散投資を行います。
[2]
ソブリン債券から得られる利息収入を中心に、原則毎月収益分配を行います。
(2)  「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」
世界の高配当利回りの公益株を主な投資対象とする株式ファンド。
[1]
公衆の日常生活に不可欠な公共サービス(電力・ガス・水道等)を提供する企業が発行する株式の中から配当利回りの高い銘柄に注目して投資を行います。
[2]
特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
[3]
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
 
3. 販売開始日
平成20年9月1日(月)
 
4. 信託期間
原則、無期限
 
5. お申込み単位
1万円以上1円単位(分配金受取コース/分配金再投資コース)
 
6. 手数料等
  グローバル・ソブリン・オープン ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
お申込み
手数料
1億円未満:1.575%(税抜1.5%)
1億円以上:1.05%(税抜1.0%)
1,000万円未満:3.15%(税抜3.0%)
1,000万円以上1億円未満:2.1%(税抜2.0%)
1億円以上:1.05%(税抜1.0%)
信託財産
留保額
0.5% なし
信託報酬 純資産総額に対し年率1.3125%(税抜1.25%) 純資産総額に対し年率1.155%(税抜1.1%)
※但し、投資対象ファンドに係る管理報酬等を加えた実質的な信託報酬率は1.755%(税込)程度
 
7. 商品概要(詳細)
こちらPDF
 
【投資信託のリスク】
  • 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
  • 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
    ※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
  • 投資信託のお申込時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.15%[税込/1万口あたり])、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.197%[税込])やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
    また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただく場合があります。
    ※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
【商号等】

株式会社  広島銀行    登録金融機関  中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会    (社)金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。

 
 
以 上

 

本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 金融商品営業部
TEL(082)247-5151(代表)

※ 本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。