ニュースリリース

平成21年1月20日

【投資信託】新商品の取扱開始について

 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、本年1月21日(水)から、下記のとおり"商品性が理解しやすく、かつ繰上償還条件付"の投資信託の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。



1. 商品名
追加型/国内/株式/インデックス型
日経225インデックスファンド<繰上償還条件付>09‐02 <愛称>のぼるくん09‐02
2. 商品の特徴
(1)
日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます)への投資を通じて、日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)
基準価額(1万口あたり、以下同じ)が12,000円以上となった場合は、原則として1ヶ月以内に繰上償還します。

基準価額が12,000円以上となった場合は、短期有価証券、短期金融商品等による安定運用に切り替え、原則として1ヶ月以内に償還します。
※繰上償還時の基準価額(償還価額)は、市場動向や費用負担等により12,000円を下回る
  可能性があり、12,000円以上での償還をお約束するものではありません。
 
 
 
3. お申込み期間
[当初申込期間]
2009年1月21日(水)~2009年2月5日(木)
[継続申込期間]
2009年2月6日(金)~2009年3月31日(火)
※[設定日]
2009年2月6日(金)
 
4. 信託期間
2019年1月15日まで(約10年)
5. お申込単位
1万円以上1円単位
 
6. 手数料等
お申込み手数料
: 一律2.1% (税抜2.0%)
信託財産留保額
: 解約受付日の基準価額に0.2%を乗じて得た額
信託報酬
: 純資産総額に対して年率0.63%(税抜年率0.6%)とします。
  ※但し、基準価額が1万口あたり12,000円以上となった日の翌営業日以降
は純資産総額に対して、年率0.126%(税抜年率0.12%)
 
7. 販売チャネル
窓口およびインターネットバンキング
(お申込みおよび解約の当日受付時刻は窓口:13:30 インターネットバンキング:14:00まで)
 
8. 商品概要(詳細)
詳しくはこちらPDF
 


【投資信託のリスク】
  • 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
  • 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
    ※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
  • 投資信託のお申込時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.15%[税込/1万口あたり])、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.197%[税込])やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
    また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただく場合があります。
    ※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
【商号等】

株式会社  広島銀行    登録金融機関  中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会    (社)金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。


以 上

本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 金融商品営業部
TEL(082)247-5151(代表)