ニュースリリース

平成21年8月31日

【投資信託】新商品の取扱開始について

 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、わかりやすい商品として、平成21年9月1日(火)から、単位型投資信託の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。



1. 商品名
条件付元本確保型投信(日経平均参照)09‐09 <愛称>三つのとびら2
単位型投信/国内/株式/特殊型(条件付運用型)
 
2. 商品の特徴
日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定されるユーロ円建て債券を投資対象とし、早期償還時または満期償還時に投資元本を確保することを目指し運用するファンドです。
(1)
分配金

年2回決算を行い、設定時に定める目標分配額をお支払いします。
[目標分配額(1口当たり・税引前)] 1年2ヶ月・・・年420円 2年目および3年目・・・年10円
(2)
早期償還(元本確保)

信託期間は約3年2ヶ月ですが、早期償還の条件をクリアした場合、投資元本を確保の上、早期償還となります。最短の早期償還であれば、約1年2ヶ月後に償還となります。
(3)
満期償還(条件付元本確保)

早期償還とならず、満期償還となる場合でもノックイン観察期間に「ノックイン」しなければ、投資元本が確保されます。(「ノックイン」した場合には元本確保の条件は消滅します。)
※「ノックイン」とは、日経平均株価終値が、ファンドの元本確保条項に定める水準未満になることをいいます。
 
3. お申込み期間
[募集期間]
平成21年9月1日(火) ~ 平成21年9月25日(金)
[設定日]
平成21年9月29日(火)
 
4. 信託期間
平成24年12月14日まで(約3年2ヶ月 早期償還時 最短約1年2ヶ月)
 
5. お申込み単位
50万円以上1万円単位(1口当たり1万円)
 
6. 手数料等
申込手数料:
1口当たり262.5円 (税抜250円)
※申込手数料および申込手数料にかかる消費税相当額は申込金額に含まれています。
信託財産留保額:
換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額
信託報酬:
第1期・第2期 信託財産の元本総額に対して年0.6825%(税抜0.65%)
第3期~第6期 信託財産の元本総額に対して年0.3675%(税抜0.35%)
 
7. 販売チャネル
窓口のみ(インターネットバンキングでの取扱いは行いません)
 
8. 商品概要
詳しくはこちらPDF

以 上
【投資信託のリスク】
  • 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
  • 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。
    ※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
  • 投資信託のお申込時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.15%[税込/1万口あたり])、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.197%[税込])やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
    また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただく場合があります。
    ※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
【商号等】

株式会社  広島銀行    登録金融機関  中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会    (社)金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。


本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 金融商品営業部
TEL(082)247-5151(代表)

※本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。