ニュースリリース

平成22年10月21日

【投資信託】[ネット専用]商品の取扱開始について


 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、今後の成長が期待されるアジア市場に投資する商品の拡充の一環として、平成22年10月22日(金)から東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国の株式に投資する商品の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。


1.商品名
JFアセアン成長株オープン(追加型投信/海外/株式)
2.商品の特徴
(1)
東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国の株式に投資
東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国のいずれかで上場または取引されている株式および同等の投資成果を得られる有価証券に主として投資します。
ASEAN加盟国:シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ブルネイ、ミャンマー(平成22年4月末現在)
(2)
ファミリーファンド形式で運用
「JFアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格投資家専用)」を主要投資対象として、中長期的な信託財産の成長を目指します。
マザーファンドは、ASEAN加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6ヵ国を投資対象とします。ただし、投資環境や投資判断により、6ヵ国すべてを投資対象とするとは限りません。また、上記6ヵ国以外のASEAN加盟国は、今後のASEAN加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象としていきます。
(3)
ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定
ASEAN関連株式等の中から、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資し、ベンチマーク(MSCI東南アジア指数)を上回る運用を目指します。
3.取扱開始日
平成22年10月22日(金)
4.信託期間
平成29年3月10日まで
5.お申込み単位
1万円以上1円単位(分配金受取りコース/分配金再投資コース)
6.手数料等
申 込 手 数 料
: 2.52%(税抜2.4%)
インターネットバンキングで投資信託を購入頂く際の手数料は、一律20%割引(当行で定める所定の手数料との比較)となるため、所定手数料3.15%(税抜3.0%)の20%割引の2.52%(税抜2.4%)となります。
信託財産留保額
: ありません。
信 託 報 酬
: 信託財産の純資産総額に年率1.68%(税抜1.6%)を乗じて得た額
7.販売チャネル
インターネットバンキング
8.商品概要
ファンド名 JFアセアン成長株オープン
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
商品分類 追加型投信/海外/株式
主な投資対象 マザーファンドを通じ、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国のいずれかで上場または取引されている株式および同等の投資成果を得られる有価証券に主として投資します。(ASEAN加盟国:シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ブルネイ、ミャンマー(平成22年4月末現在))
マザーファンドの運用の委託先が、ASEAN 加盟国から売上もしくは利益の大半を得ている、またはASEAN 加盟国に資産の大半を保有していると判断する企業の発行する株式。
設定日 平成19年3月27日


申込日 平成22年10月22日~
原則として毎営業日購入できます。
ただし、シンガポール取引所の休業日(半休日を含みます。)には、取得申込みの受付は行いません。
申込単位 1万円以上1円単位
申込価格 取得申込日の翌営業日の基準価額
信託期間 平成29年3月10日まで
申込手数料 3.15%(税抜3.0%)
インターネットバンキングで購入の場合2.52%(税抜2.4%)
取扱コース
  • 「一般コース」(収益分配時に収益分配金を受取る)
  • 「自動けいぞく投資コース」(収益分配金を税引き後、無手数料で再投資)
決算日 原則として毎年3月10日および9月10日
(ただし、同日が休業日の場合は、翌営業日)
信託報酬 純資産総額に対して年率1.68%(税抜1.6%)を乗じて得た額

途中換金 原則として毎営業日換金できます。
ただし、シンガポール取引所の休業日(半休日を含みます。)には、取得申込みの受付は行いません。
代金の支払は換金請求日から起算して5営業日目以降となります。
換金価格 請求日の翌営業日の基準価額
換金単位 1口単位
信託財産留保額 ありません
純資産残高 250.9億円 (平成22年9月30日現在)
以上

【投資信託のリスク】
  • 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
  • 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンド毎にさまざまな「リスク」があります。
    ※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
  • 投資信託のお申込時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.15%[税込/1万口あたり])、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.197%[税込])やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
    また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただく場合があります。
    ※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
  • お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
【商号等】

株式会社  広島銀行    登録金融機関  中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会    (社)金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。


本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 金融商品営業部
TEL(082)247-5151(代表)

※本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。