ニュースリリース

平成23年1月18日

【投資信託】[ネット専用]商品の取扱開始について


 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、中国の債券に投資し、今注目されている中国人民元を実質的に保有する商品の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。


1.商品名
パインブリッジ・チャイナ債券ファンド〈実質中国人民元建て〉(愛称:元のちから)
追加型投信/海外/債券
2.商品の特徴
(1) 中国の債券に投資
  • 「パインブリッジ・チャイナ債券マザーファンド」を通じて、主として中国の政府および中国関連企業が発行している米国ドル建て債券(香港ドル建て債券・中国人民元建て債券を含む)に投資を行います。
  • ポートフォリオの平均格付けは、BBB-/Baa3格相当以上に保ちます。
    注)
    信用リスクはスタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody's)の格付けを用います。
(2) 中国人民元を実質的に保有
ノン・デリバラブル・フォワード(為替先渡取引の一種)等を活用することで、実質中国人民元建ての投資効果が期待できます。
ノン・デリバラブル・フォワードとは、現物通貨を受け渡すことなく、取引による差益、または差損のみを、一定の期日にあらかじめ設定したレートをもとに外貨決済(おもに米ドル)するしくみ。市場が未成熟な場合や、当局から該当通貨の国外での流通が規制されている場合等に活用されます。
(3) 毎月分配
毎月20日に決算を行い、実質的に投資をする中国債券から得た利子等収益をベースに安定分配を目指します。
3.取扱開始日
[当初申込期間]
平成23年1月19日(水)~平成23年2月9日(水)
[継続申込期間]
平成23年2月10日(木)~平成24年4月19日(木)
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
[設定日]
平成23年2月10日(木)
4.信託期間
無期限
5.お申込単位
1万円以上1円単位(分配金受取コース/分配金再投資コース)
6.手数料
申込手数料:
2.52%(税抜2.4%)
インターネットバンキングで投資信託を購入頂く際の手数料は一律20%割引(当行で定める所定の手数料との比較)となるため、所定手数料を3.15%(税抜3.0%)の20%割引2.52%(税抜2.4%)となります。
信託財産留保額:
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額。
信託報酬:
信託財産の純資産総額に年1.3125%(税抜1.25%)を乗じて得た額。
7.販売チャネル
インターネットバンキング
8.商品概要
詳しくはこちらPDF
以上

【投資信託のリスク】
  • 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
  • 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンド毎にさまざまな「リスク」があります。
    ※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
  • 投資信託のお申込時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.15%[税込/1万口あたり])、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.197%[税込])やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
    また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただく場合があります。
    ※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
  • お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
【商号等】

株式会社  広島銀行    登録金融機関  中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会    (社)金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。


本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 金融商品営業部
TEL(082)247-5151(代表)

※本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。