ニュースリリース

平成23年4月12日

【投資信託】新商品の取扱開始について


 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、投資信託での運用を検討される方への導入商品として、満期償還時の元本確保を図る単位型投資信託の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。


1.商品名
商品名 東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-04〈愛称〉グッド・チャンス2011-04
商品分類 単位型投信/海外/その他資産(通貨)/特殊型(条件付運用型)
2.商品の特徴
当ファンドは、米ドル円為替レートの水準によってクーポンレート(債券の額面に対して受け取れる利息の割合)が決定される性格を持つ円建債券に投資し、当ファンドの償還時の元本確保(1万口あたり10,105円)を図りつつ、安定した収益の確保を目的として安定運用を行います。
(1)
設定日から約5年後の満期償還時の元本確保(1万口あたり10,105円)を図ります。
(2)
原則として年2回(毎年4月22日および10月22日)、分配金をお支払いします。
(3)
分配金額は、分配金判定日(原則、毎年3月20日および9月20日)における米ドル円為替レートと分配基準レベル※1によって決定されます。
分配金判定日の米ドル円為替レートが分配基準レベルと比べ円安(同一レートの場合を含む)の場合は、約30円~約125円※2の分配金をお支払いします。
分配金判定日の米ドル円為替レートが分配基準レベルと比べ円高の場合は、約27円の分配金をお支払いします。
※1
平成23年4月28日、5月2日、5月6日の米ドル円為替レートの平均値に対して5円円高の水準。
※2
信託期間中に実際に適用される分配金額は設定日に決定されます。
3.取扱開始日
[募集期間] 平成23年4月13日(水)~平成23年4月26日(火)
[設 定 日]  平成23年4月28日(木)
4.信託期間
平成28年4月22日(金)まで
5.お申込単位
10万円以上1円単位
6.手数料
申 込 手 数 料  :
購入価額に1.05%を乗じた額。
信託財産留保額 :
換金申込受付日の基準価額に1.0%を乗じた額
信  託  報  酬 :
設定日に計算される[1]の額と、計算期間を通じて毎日計算される[2]の額の合計額とします。
[1]
信託財産の当初設定時元本総額に対し、0.04725%(税抜0.045%)の率を乗じて得た額
[2]
日々の信託財産の元本総額に対し、年0.63%(税抜0.6%)以内の率を乗じて得た額
7.販売チャネル
窓口のみ(インターネットバンキングでの取扱いは行いません)
8.商品概要
詳しくはこちらPDF
以上

【投資信託のリスク】
  • 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
  • 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンド毎にさまざまな「リスク」があります。
    ※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【投資信託取引に係る諸費用】
  • 投資信託のお申込時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.15%[税込/1万口あたり])、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.197%[税込])やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。
    また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただく場合があります。
    ※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
  • お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
【商号等】

株式会社  広島銀行    登録金融機関  中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会    (社)金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。


本件に関するお問い合わせ先
株式会社 広島銀行 金融商品営業部
TEL(082)247-5151(代表)

※本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。