ニュースリリース

平成25年1月11日

【投資信託】新商品の取扱開始について

 多様化するお客さまの資産運用ニーズに積極的にお応えするため、投資信託新商品の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。

1.商品名

  商品名 投信会社
単位型/国内/債券 分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01(愛称:ドレミファンド2013-01) 岡三アセットマネジメント
追加型/内外/資産複合 ネクストコア 野村アセットマネジメント

2.取扱い開始日

分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
(愛称:ドレミファンド2013-01)
申込期間 平成25年1月15日(火)~平成25年1月30日(水)
設定日 平成25年1月31日(木)
ネクストコア 当初申込期間 平成25年1月15日(火)~平成25年1月30日(水)
継続申込期間 平成25年1月31日(木)~平成26年5月8日(木)
設定日 平成25年1月31日(木)

3.商品の特徴

(1)分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01(愛称:ドレミファンド2013-01)

  • [1] 安定した収益の確保を目的とした債券に投資し、償還時(5年後)に元本1万口あたり10,000円の確保を目指します。
  • [2] 決算は年2回(運用期間中10回)です。1年毎の目標分配額の合計は毎年10円(1万口あたり、税引前)ずつ増加します。(決算は年2回のため、前年同月の決算と比べて各5円ずつ増加)
    ・目標分配額は組入れる円建て債券の条件に応じて、設定日(1月31日)に決定します。

(2)ネクストコア

  • [1] 「安定感」「分かりやすさ」を本商品の最大の特徴とし、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益の確保を目指します。
  • [2] 環境の変化に合わせ、資産および為替の配分比率を適宜見直します。
  • [3] 投資対象の10資産の中から実際の投資対象を選定します。
    • ※ 10資産とは、国内債券・先進国債券(除く日本)・新興国債券(米ドル建て)・新興国債券(現地通貨建て)・ 国内株式・先進国株式・新興国株式・J-REIT・先進国REIT、円建て短期金融商品等を指します。
  • [4] 実質的に投資を行う内外の株式およびREITへの投資は純資産の50%までとします。また、米ドルなど外貨への投資は純資産の50%までとします。

4.信託期間

分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
(愛称:ドレミファンド2013-01)
平成30年2月2日まで
ネクストコア 平成40年2月17日(木)まで
  • ※信託期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

5.お申込単位および手数料

(1)分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01(愛称:ドレミファンド2013-01)

お申込単位: 10万円以上1円単位

お申込手数料: ありません

信託財産留保額: 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額

運用管理費用(信託報酬): 設定日に計算される[1]の額と、計算期間を通じて毎日計算される[2]の額の合計額とします。

[1] 信託財産の当初設定時元本総額に対し、1.575%(税抜1.5%)以内の率を乗じて得た額

[2] 日々の信託財産の元本総額に対し、年0.3465%(税抜0.33%)以内の率を乗じて得た額

(2)ネクストコア

お申込単位: 1万円以上1円単位

お申込手数料:  購入申込受付日の翌営業日の基準価額(当初募集期間においては1口あたり1円)に2.1%以内で以下に定める率を乗じて得た額
  • 申込金額(手数料込み)10,000,000円未満:2.1%(税抜2.0%)
  • 申込金額(手数料込み)10,000,000円以上50,000,000円未満:1.575%(税抜1.5%)
  • 申込金額(手数料込み)50,000,000円以上:1.05%(税抜:1.0%)
  • ※インターネットバンキングでご購入いただく際の手数料は一律20%割引となるため、2.1%(税抜2.0%)の場合、20%割引の1.68%(税抜1.6%)となります。

信託財産留保額: ありません

運用管理費用(信託報酬): 信託財産の純資産総額に対し年率1.4175%(税抜1.35%)を乗じて得た額

6.販売チャネル

分配金ステップアップ型円建て債券ファンド2013-01
(愛称:ドレミファンド2013-01)
窓口のみ
ネクストコア 窓口およびインターネットバンキング

7.商品概要

以上

お問合せ 本件に関するお問い合わせ先

■株式会社広島銀行 金融商品営業部

  • TEL082-247-5151(代表)
  • (通話料は、お客さま負担となります。)
受付時間/平日9:00~17:00 (土・日・祝休日、大晦日、正月3が日は除く)




ご留意点

【投資信託のリスク】
  • 投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 従って、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、元本を割り込むことがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
  • 投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。

※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【投資信託取引に係る諸費用】
  • 投資信託のお申込時にはお申込手数料(基準価額に対し最大3.15%[税込/1万口あたり])、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対し最大2.197%[税込])やその他費用を間接的にご負担いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額(換金時の基準価額に対し最大1.0%)などをご負担いただく場合があります。

※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【その他の重要事項】
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません
  • 広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ※お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合は、申込を受付することはできません。
  • ※お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【商号等】

株式会社 広島銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第5号

【加入協会】

日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託のお申込みにあたって」の内容をよくお読みください。



※本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。