投資信託

お知らせ

平成28年4月20日

【投資信託】「ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)」の信託報酬率の変更について

広島銀行取扱いファンドについて、下記ファンドの信託報酬率の変更を行う旨の連絡が投信会社よりありましたので、お知らせいたします。

ファンド名 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
運用会社 大和証券投資信託委託株式会社
変更日 平成28年4月20日(水)

【内容】

日銀によるマイナス金利政策導入に伴い、本ファンドの信託報酬控除後のポートフォリオの期待リターンが低下していることから、新発10年国債の利回りに応じて決まる信託報酬率(税抜)が以下の通り変更となります。

【変更後】

新発10年国債の利回り 信託報酬率(税抜)
委託会社 販売会社 受託会社 合計
1%未満の場合 0.075% 0.075% 0.03% 0.18%
1%以上2%未満の場合 0.11% 0.16% 0.03% 0.30%
2%以上3%未満の場合 0.15% 0.22% 0.03% 0.40%
3%以上4%未満の場合 0.19% 0.27% 0.04% 0.50%
4%以上5%未満の場合 0.23% 0.33% 0.04% 0.60%
5%以上の場合 0.27% 0.38% 0.05% 0.70%

【変更前】

新発10年国債の利回り 信託報酬率(税抜)
委託会社 販売会社 受託会社 合計
2%未満の場合 0.11% 0.16% 0.03% 0.30%
2%以上3%未満の場合 0.15% 0.22% 0.03% 0.40%
3%以上4%未満の場合 0.19% 0.27% 0.04% 0.50%
4%以上5%未満の場合 0.23% 0.33% 0.04% 0.60%
5%以上の場合 0.27% 0.38% 0.05% 0.70%

以上

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