投資信託

お知らせ

平成28年9月2日

【投資信託】「ラップ・コンシェルジュ」の信託約款の変更について

 広島銀行取扱いファンドについて、下記ファンドの信託約款の変更を行う旨の連絡が投信会社よりありましたので、お知らせいたします。

ファンド名 「ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)」
「ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)」
「ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)」
投信会社 大和証券投資信託委託株式会社
変更日 平成28年9月10日(土)

【内容】

1. 信託約款の変更

以下の理由により信託約款の変更が行われます。

(1) 投資信託証券の名称変更

  変更前 変更後
ファンド名 ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド
(FOFs用)(適格機関投資家専用)
ニッセイ米国配当成長株ファンド(FOFs用)
(適格機関投資家専用)

(2) 投資信託証券の追加

当ファンドの運用助言者である「株式会社大和ファンド・コンサルティング」の助言に基づき投資対象とする投資信託証券が追加されます。
《追加ファンド名》「ラザード・ユーエス・エクイティ・コンセントレイティド・ファンド」の投資証券(円建)

2. 信託報酬の変更

運用タイプ 変更前 変更後
投資対象とする投資信託証券費用
安定タイプ 年率0.3672%(税込)~年率1.0584%(税込) 年率0.31428%(税込)~年率1.0584%(税込)
ミドルタイプ 年率0.3672%(税込)~年率1.0584%(税込) 年率0.31428%(税込)~年率1.0584%(税込)
成長タイプ 年率0.3672%(税込)~年率1.0584%(税込) 年率0.31428%(税込)~年率1.0584%(税込)
  実質的に負担する運用管理費用
安定タイプ 年率1.49%±0.19%程度(税込) 年率1.49%±0.20%程度(税込)
ミドルタイプ 年率1.72%±0.18%程度(税込) 年率1.72%±0.17%程度(税込)
成長タイプ 年率1.95%±0.16%程度(税込) 年率1.96%±0.15%程度(税込)

以上

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