投資信託

お知らせ

平成29年9月8日

【投資信託】「ラップ・コンシェルジュ」の信託約款の変更について

広島銀行取扱いファンドについて、下記ファンドの信託約款の変更を行う旨の連絡が投信会社よりありましたので、お知らせいたします。

ファンド名 「ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)」
「ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)」
「ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)」
投信会社 大和証券投資信託委託株式会社
変更日 平成29年9月9日(土)

【内容】

  • (1) 投資対象となる投資信託証券の追加
    当ファンドの運用助言者である「株式会社大和ファンド・コンサルティング」の助言に基づき、「ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」を投資対象に追加します。
  •   《追加理由》
    市場で見過ごされがちな投資機会に着目して的確な投資判断を行なっている点と、事業運営が安定した企業の株式に投資しているため、相場下落時にもその影響を受けにくいことが期待できる点を評価したため。
  • (2) 当ファンドの投資対象とする投資信託証券が追加されることから、「実質的に負担する運用管理費用の概算値」が変更となります。

《参考:実質的に負担する運用管理費用の概算値(税込)》

ファンド名 現行 変更後
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 年率1.49%±0.20%程度 年率1.49%±0.19%程度
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 年率1.72%±0.17%程度 年率1.74%±0.16%程度
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 年率1.96%±0.15%程度 年率1.98%±0.17%程度

以上

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