投資信託

お知らせ

平成30年3月9日

【投資信託】「ラップ・コンシェルジュ」の信託約款の変更について

広島銀行取扱いファンドについて、下記ファンドの信託約款の変更を行う旨の連絡が投信会社よりありましたので、お知らせいたします。

ファンド名 「ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)」
「ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)」
「ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)」
投信会社 大和証券投資信託委託株式会社
変更日 平成30年3月9日(金)

【内容】

  • (1) 投資対象となる投資信託証券の除外
    当ファンドの運用助言者である「株式会社大和ファンド・コンサルティング」の助言に基づき、「ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」、「アイルランド籍の外国証券投資法人「ラザード・グローバル・アクティブ・ファンズ・パブリック・リミティド・カンパニー」が発行する「ラザード・ユーエス・エクイティ・コンセントレイティド・ファンド」の投資証券(円建)」を投資対象から除外します。
  •   《除外理由》
    外国株式部分の運用について、地域特化型ファンドを組み合わせた運用からグローバル型ファンドを組み合わせた運用に移行するため。
  • (2) 信託報酬の変更
    当ファンドの投資対象とする投資信託証券が追加されることから、「実質的に負担する運用管理費用の概算値」が変更となります。

《参考:実質的に負担する運用管理費用の概算値(税込)》

ファンド名 現行 変更後
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 年率1.49%±0.19%程度 年率1.50%±0.18%程度
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 年率1.74%±0.16%程度 年率1.74%±0.16%程度
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 年率1.98%±0.17%程度 年率1.98%±0.17%程度

以上

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